Finanças e Gestão

Relatórios Efí: por dentro da Ferramenta

Criado em 27 de dez. de 2016

(Atualizado em 13 de jun. de 2023)

Manter as finanças sob controle é essencial para evitar prejuízos. Dessa maneira, a Efí disponibiliza uma série de ferramentas que ajudam na gestão financeira do seu negócio. Uma delas é a geração de relatórios, que permite que você acompanhe de perto toda a movimentação financeira, assim como os inadimplentes.

Portanto, para ajudar você a utilizar a ferramenta da melhor maneira possível, preparamos este tutorial com o passo a passo para a geração de relatórios na sua conta Efí:

Relatórios das transações financeiras

Você pode gerar relatórios das diversas operações realizadas em sua conta: pagamentos recebidos, transferências, estornos, repasse de marketplace, entre outros. Dessa forma, basta seguir o procedimento abaixo:

  1. Na tela inicial da sua conta, clique no botão Extrato Financeiro 
  2. Selecione os filtros das operações que deseja visualizar
  3. Clique no botão Exportar para CSV ou Exportar para PDF, de acordo com o formato que deseja visualizar

Pronto! O sistema irá gerar o relatório com todas as operações selecionadas no período indicado por você.

Além disso, é possível também visualizar as transações programadas para acontecer. Para isto, basta clicar no botão Lançamentos Futuros na página inicial. 

Relatórios dos recebimentos por boletos e carnês

Se você deseja visualizar o relatório de emissões e recebimentos das cobranças realizadas no menu Boletos e Carnês, basta realizar o procedimento abaixo:

  1. No menu Visão Geral da seção Boletos e Carnês, clique no botão Relatório
  2. Clique no botão Gerar Novo Relatório
  3. Selecione o período que deseja pesquisar. Você pode selecionar pela data de emissão, vencimento ou realização de pagamento. Em seguida, clique em próximo
  4. Informe os itens de cobrança que deseja pesquisar. Assim, você pode filtrar itens específicos ou clicar em próximo se quiser pesquisar todos os itens
  5. Escolha qual status de cobrança você deseja pesquisar. Assim, você pode escolher entre: aguardando pagamento, confirmação manual, cancelada, finalizadas, inadimplentes, confirmação Efí ou contra-apresentação
  6. Clique no botão Gerar

Pronto! Você visualizará o relatório com as opções informadas.

Dessa maneira, também é possível apenas visualizar o relatório, sem a necessidade de gerar um documento:

  1. Acesse a seção Boletos ou Carnês, de acordo com a cobrança que deseja visualizar
  2. No botão Status, selecione qual tipo de cobrança deseja pesquisar: Todos, aguardando pagamento, inadimplentes, etc
  3. No botão Data, selecione o período que deseja pesquisar

Pronto! Nesse momento você visualizará todos as cobranças pesquisadas.

Então, você ainda tem alguma dúvida sobre o processo? Se tiver, navegue na nossa Central de Ajuda!

Escrito por

Sabrina Carvalho

Sabrina Carvalho é graduada em Comunicação Social – Jornalismo, pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Possui experiência em assessoria de imprensa e comunicação organizacional. É redatora na área de Comunicação da Gerencianet, onde desempenha atividades de produção de textos, assessoria de imprensa e gestão de mídias sociais.

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